Fx Alternativ Market Risk

FX Options Traders Handbook. CME Group FX representerar den största reglerade FX-marknaden i världen och den näst största FX-plattformen med mer än 100 miljarder i daglig likviditet En djup, varierad likviditetspool bestående av ett brett utbud av köp - och säljsidor Kunder världens ledande banker, hedgefonder, proprietära handelsföretag och aktiva enskilda näringsidkare använder våra terminer och alternativprodukter för både riskhantering och investeringsmöjligheter. CME Group FX-alternativ kan erbjuda dig. Transparent pricingplete anonymity. Central clearing och praktiskt taget garanterad motpartskredit. Elektronisk tillgång runt om i världen, dygnet runt, sex dagar i veckan med rekordbrytande volym, CME Group FX-alternativen erbjuder en mycket likvida marknad med ett flertal utgångar, valutapar, citationsalternativ och mer, som ger tillräckligt flexibla kontrakt för att ge dig möjlighet att genomföra någon handelsstrategi. Marknadsrisk. BREAKNING AV MARKNADSRISIKOER i USA krävs Av SEC för detaljer hur deras produktivitet och resultat kan kopplas till de finansiella marknadernas resultat. Det här är tänkt att ge en återspegling av hur ett företag är utsatt för finansiell risk. Exempelvis kan ett företag som tillhandahåller derivatinvesteringar eller valutaterminer vara Mer exponerad för finansiell risk än företag som inte tillhandahåller dessa typer av investeringar Denna information hjälper investerare och handlare att fatta beslut utifrån egna riskhanteringsregler. De två huvudkategorierna av investeringsrisk är marknadsrisk och specifik risk. Särskild risk, även kallad osystematisk risken är knutet direkt till en viss säkerhet och kan skyddas mot genom investeringsdiversifiering. Ett exempel på osystematisk risk är att ett företag förklarar konkurs gör sitt lager värdelöst för investerare. Under dessa kategorier finns olika klassificeringar som involverar unika aspekter på finansmarknaderna De vanligaste typerna av marknadsrisker inkluderar ränta risk, ränterisk och råvarorisk. Ränterisken täcker volatiliteten som händer med att ändra räntor på grund av grundläggande faktorer, såsom Libor och andra centralbankmeddelanden relaterade till förändringar i penningpolitiken. Egetrisk är den risk som är inblandad i De förändrade aktiekurserna En investerare är utsatt för valutarisk om han håller vissa valutor mot volatila rörelser på grund av grundläggande faktorer som ränteförändringar eller arbetslöshetskrav. Råvaror omfattar de förändrade priserna på råvaror som råolja och majs. Marknadsrisk På grund av volatilitet. Marknadsrisk föreligger på grund av prisförändringar Standardavvikelsen för förändringar i priser på aktier, valutor eller råvaror kallas prisvolatilitet. Volatiliteten är nominell i årsbasis. Det kan uttryckas som ett absolut antal, t ex 10 eller en procentandel av det ursprungliga värdet, såsom 10.Value at Risk. To mäta marknadsrisk använder investerare och analytiker värdet Riskmetod Värdet vid riskmetoden är en välkänd och etablerad riskhanteringsmetod, men den innehåller vissa antaganden som begränsar dess korrekthet. Till exempel antas det att smink och innehåll i portföljen som mäts är oförändrad under en viss period. Detta kan vara acceptabelt för kortsiktiga horisonter. Det kan ge mindre noggranna mätningar för långsiktiga investeringshorisonter, eftersom den är mer utsatt för förändringar i räntor och penningpolitiken. Börja med Forex Options. Många människor tänker på lagret Marknaden när de tänker på alternativ Men valutamarknaden erbjuder också möjlighet att handla med dessa unika derivat. Alternativ ger detaljhandlare många möjligheter att begränsa risken och öka vinsten Här diskuterar vi vilka alternativ som är, hur de används och vilka strategier du kan använda till vinst. Typer av Forex Options Det finns två primära typer av alternativ tillgängliga för detaljhandel förex handlare Den vanligaste är den traditionella cal Jag lägger till alternativ som fungerar mycket som respektive aktieoption. Det andra alternativet är handel med enskilda betalningsalternativ - eller SPOT - vilket ger handlare större flexibilitet. Lär dig att välja rätt Forex-konto i vårt Forex Walkthrough. Traditionella alternativ Traditionella alternativ gör att köparen har rätt men inte skyldigheten att köpa något från options-säljaren till ett bestämt pris och tid. Till exempel kan en näringsidkare köpa ett alternativ att köpa två massor av USD på 1 3000 på en månad så ett kontrakt kallas ett USD-call USD-sats Tänk på att på köpoptionsmarknaden när du köper ett samtal köper du en sats samtidigt - precis som på kontantmarknaden. Om priset på EUR USD är under 1 3000 faller optionen värdelös och köparen förlorar bara den Premie Å andra sidan, om EUR USD skyrockets till 1 4000, då köparen kan utöva alternativet och få två partier för endast 1 3000, vilket sedan kan säljas för vinst. Eftersom forexoptioner handlas över disken OTC, handlare kan välja Pris och datum då valet ska vara giltigt och sedan få en offert som anger det premie som de måste betala för att få alternativet. Det finns två typer av traditionella alternativ som erbjuds av mäklare. Amerikanska stilen Denna typ av alternativ kan utövas på alla Peka fram till utgången. Europeisk stil Denna typ av alternativ kan utövas endast vid utgången. En fördel med traditionella alternativ är att de har lägre premier än SPOT-alternativ. Eftersom amerikanska traditionella alternativ kan köpas och säljas före utgången, De möjliggör mer flexibilitet Å andra sidan är traditionella alternativ svårare att ställa in och utföra än SPOT-alternativ. För en detaljerad introduktion till alternativ, se Alternativ Grundläggande handledning. Enkla betalningsalternativ Trading SPOT Så här fungerar SPOT-alternativ för handlarens insatser ett scenario till exempel kommer EUR USD att bryta 1 3000 på 12 dagar, erhåller ett premieoptionspriscitat och får sedan en utbetalning om scenariot äger rum i huvudsak SPOT automatiskt Konverterar ditt alternativ till pengar när ditt alternativ handel är framgångsrik, vilket ger dig en utbetalning. Många handlare njuter av de ytterligare val som anges nedan som SPOT-alternativ ger handlare. Dessutom är SPOT-alternativen lätta att handla det är så viktigt att gå in i scenariot och låta det spela ut Om du är rätt får du pengar på ditt konto Om du inte är korrekt är din förlust din premie En annan fördel är att SPOT-alternativen erbjuder ett urval av många olika scenarier, så att näringsidkaren väljer precis vad han eller hon tror kommer att Skada. En nackdel med SPOT-alternativ är dock högre premier Kostnaden för SPOT-alternativ kostar i genomsnitt mer än standardalternativ. Varför handelsalternativ Det finns flera anledningar till att alternativen generellt vädjar till många handlare. Din nackdelen är begränsad till optionspremien det belopp som du betalat för att köpa alternativet. Du har obegränsat vinstpotential. Du betalar mindre pengar uppe än för en SPOT-kontantexponering. Du får bestämma priset och utgångsdatumet Dessa Är inte fördefinierade som alternativen på futures. Options kan användas för att säkra mot öppna spot kontantpositioner för att begränsa risken. Eftersom du riskerar mycket kapital kan du använda alternativ för att handla med förutsägelser om marknadsrörelser innan grundläggande händelser äger rum Som ekonomiska rapporter eller möten. SPOT-alternativ gör att du kan välja många alternativ. Standardalternativ. Enstaka SPOT Du får en utbetalning om priset räcker till en viss nivå. Inget snett SPOT Du får en utbetalning om priset inte rör en viss nivå. Digital SPOT Du får en utbetalning om priset är över eller under en viss nivå. Dubbel snabbtryck SPOT Du får en utbetalning om priset berör en av de två inställda nivåerna. Dubbel utan beröring SPOT Du får en utbetalning om priset inte gör det T berör någon av de två inställda nivåerna. Så, varför är det inte alla som använder alternativ Tja, det finns också några nackdelar med att använda dem. Premiumet varierar beroende på lösenpris och datum för alternativet så riskriskförhållandet varierar. SPOT-alternativ kan inte handlas När du köper en kan du inte ändra dig och sedan sälja det. Det kan vara svårt att förutse den exakta tidsperioden och priset vid vilka rörelser på marknaden kan uppstå. Du kan gå mot oddsen Se artikeln Gör alternativa säljare Har en handelssida. Alternativ Priser Alternativen har flera faktorer som gemensamt bestämmer deras värde. Internt värde - Det här är hur mycket alternativet skulle vara värt om det skulle utövas just nu Nuvarande pris i förhållande till aktiekursen kan beskrivas på ett av tre sätt. I pengarna - det betyder att aktiekursen är högre än dagens marknadspris. Av pengarna Det betyder att aktiekursen är lägre än dagens marknadspris. Vid pengarna Det betyder att aktiekursen är till det aktuella marknadspriset. Tidvärdet - Detta representerar osäkerheten om priset över tiden Generellt desto längre tid desto högre premie betalar du för att tidvärdet är större. - En förändring av räntorna påverkar förhållandet mellan alternativets strejk och den nuvarande marknadsräntan. Denna effekt är ofta inräknad i premien som funktion av tidsvärdet. Volatilitet - Högre volatilitet ökar sannolikheten för att marknadspriset slår strejken Pris inom en begränsad tidsperiod Volatilitet är inräknad i tidsvärdet Vanligtvis har mer volatila valutor högre optionspremier. Hur fungerar det Säg det den 2 januari 2010, och du tror att EUR USD euro vs dollarparet, som för närvarande är på 1 3000, leder nedåt på grund av positiva amerikanska nummer men det finns några stora rapporter som kommer ut snart som kan orsaka signifikant volatilitet. Du misstänker att denna volatilitet kommer att uppstå med vit hin de närmaste två månaderna men du vill inte riskera en kontantposition så att du bestämmer dig för att använda alternativ Lär dig verktygen som hjälper dig att komma igång i Forexkurser. Lär dig nybörjare Hur handlar du? Du går då till din mäklare och lägger in en Begäran om att köpa ett EUR-uttryckt USD-samtal, vanligen kallat ett EUR-säljalternativ, fastställt till ett pris på 1 2900 och ett utgångsdatum den 2 mars 2010 Mäklaren informerar dig om att det här alternativet kostar 10 pips så att du med glädje väljer att Buy. This order skulle se något liknande här Köp EUR sätta USD-samtal Strykpris 1 2900 Förfall 2 mars 2010 Premium 10 USD pips Kassapunktreferens 1 3000.Se de nya rapporterna komma ut och USD-paret faller till 1 2850 - du bestämmer Att utöva ditt alternativ och resultatet ger dig 40 USD pips vinst 1 2900 1 2850 0 0010.Option Strategier Alternativ kan användas på olika sätt, men de brukar användas för ett av två ändamål 1 för att få vinst eller 2 till Hedge mot befintliga positioner. Projekt Motiverade strategier Alternativ är ett bra wa y till vinst samtidigt som risken sänks - trots allt kan du inte förlora mer än premien Många valutahandlare gillar att använda alternativ runt tiden för viktiga rapporter eller händelser, när spridningen och riskhöjningen i kontanterna för valutamarknaden ökar. Drivna valutahandlare använder helt enkelt alternativ istället för kontanter eftersom alternativen är billigare En alternativposition kan göra mycket mer pengar än en kontantposition i samma mängd. Uppföljning Strategier Alternativ är ett utmärkt sätt att säkra mot dina befintliga positioner för att minska risken. Använd alternativ i stället för eller tillsammans med stopp-poäng Den främsta fördelen med att använda alternativ tillsammans med stopp är att du har obegränsat vinstpotential om priset fortsätter att röra sig mot din position. Konklusion Även om de kan vara svåra att använda, representerar alternativen ännu Ett annat värdefullt verktyg som handlare kan använda för att vinst eller sänka riskerna. Alternativ i forex är särskilt vanliga under viktiga ekonomiska rapporter eller händelser som orsakar signifiering Icant volatilitet när kontantmarknaderna har stora spridningar och osäkerhet Diskutera forex, optioner och andra aktiva handelsämnen på forumet. Räntesatsen vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushållen och nonprofit-sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av det konkursföretaget Från en pool av budgivare.